De nuevo en Activo

Hace 2 semanas advertia que estabamos en un punto muy delicado y que si lo perforabamos la caida sería de como mínimo 1.000 puntos.

La semana pasado no pude actualizar por un problema con el PC, concretamente se quemo la placa y el micro, y al tener toda la información en el no he podido hacer nada hasta comprar uno nuevo y reinstalar todo, que me ha llevado el poco tiempo que tengo.

Bueno vamos a ver que tal esta la situación:

El stoxx50 sigue su formación de la onda "e", el movimiento ha perforado el canal y ahora sería el momento idoneo para un rebote y volver hasta la mitad del canal, por donde "casualmente" pasa la media de 200 sesiones.

Nuestro indice ha sido el más castigado con creces, y como a perro flaco todo son pulgas, se han ido añadiendo "excusas" para machacarnos.

Para mi, la principal razon ha sido que se han aprovechado de los vtos mensuales del futuro para aumentar los beneficios con los cortos.

En estos momentos los niveles de sobreventa son exagerados y lo razonable sería un rebote desde estos niveles, el RSI y las manos debiles en estampida son un indicador favorable.

Mi indicador avisa de que podemos estar en zona de soporte al encontrarse la media de 200 sesiones.

Hemos roto la directriz de largo plazo, asi que esto ha pasado a palabras mayores, esa media ahora se convierte en una fuerte resistencia, el nivel estaría sobre los 7.600, asi que hay que estar atentos a un posible PULL BACK, hasta la zona para girarnos de nuevo a la baja. 

En cuanto al Spread IBEX-DAX, la situación es tan grave, que en un historico de 20 años no se ha registrado estos precios en el diferencial.
La única noticia positiva es que durante la caida se ha formado una divergencia clara. La caida esta siendo tan violenta que un rebote en gráficos diarios nos podria llevar 800 ptos más arriba.

En semanal el diferencial se va a 1.600 ptos. Los fondos especulativos, estan haciendo venta del spread, comprando futuros alemanes y vendiendo nuestro indice.

Esta última semana el proceso se ha acelerado como he dicho anteriormente aprovechando el vencimiento del viernes.

 Esperemos que trás ese vencimiento la presión vendedora disminuya, lo que provocaría un rebote de la misma magnitud que la caida, así que espero aumento de volatidad para esta semana.

Por último una visión global de los mercados, fijaros como de nuevo las manos debiles estan entrando masivamente en el nasdaq. ¿Todos compran Apple?.

El mercado se va a volver cada vez más violento a medida que pasen las semanas, llevo advirtiendo de esta situación desde principios de año, como he dicho espero un verano de lo más calentito.

Apple

Comparación de Microsoft, Nokia, Telefonica y APPLE

¿Tendra el mismo futuro?

Mañana me traen el nuevo PC, actualizare el fin de semana.

En situación critica

Semana dura en los mercados, caidas generalizadas en los indices y nuestro indice de nuevo el más castigado.

Hace 1 mes, comente que el Stoxx50 podía estar haciendo una formación de Triángulo expansivo y mostraba esta figura como ejemplo:


Trás un mes, se confirma la figura y en estos momentos se estaría formando la onda "e", la más larga y compleja como aparece en el ejemplo.

El movimiento esperado sería una perforación de la directriz de soporte hasta niveles de 2300-2350 aprox, y vuelta rápida. (REBOTE).


Esta formación es un aviso de formaciónes de caidas más profundas, así que como avise la semana pasada, este puede ser el último rebote antes de irnos a ver los mínimos de 2.009.

Viendo el Stoxx50 a más largo plazo, vemos como el máximo del triangulo expansivo, coincidio con el 61%, del tramo total de caida, y posteriormente comenzo a formar la onda 3.

En estos momentos nos encontramos en soporte de directriz alcista y casi en el 38% del nivel fibo.

El movimiento como con el gráfico anterior, sería rebote hasta el nivel 50% aprox. para posteriormente perforar la directriz, caida rapida hacia el nivel 38%, rebotamos haciendo un pull back, para posteriormente romper ese nivel y dirigirnos hacia los mínimos del 2.009.

Por lo tanto, entraremosn en un "lateral" temporal, para posteriormente perder los mínimos.

El aspecto de nuestro IBEX35, el más peligroso de todos los indices, estamos en niveles muy comprometidos, que en caso de pérdida suponen una caida adicional de como mínimo 1.000 ptos.


Lo único que nos puede salvar, es la SOBREVENTA extrema que existe tanto en el Indice como en el SPREAD IBEX-DAX.

En estos momentos en niveles de 1.995, y con un diferencial hacia la media más rápida de nada menos que 1.500 ptos.

Eso hace una idea de la velocidad de caida, antes de romper esos niveles lo lógico sería rebotar con fuerza para diluir la sobreventa y generar el movimiento posterior de caida.

El mercado esta extremadamente peligroso, podemos ver cualquier locura, particularmente he apostado por un rebote del spread, viendo los datos anteriores pero como siempre nada me garantiza que pueda salir bien.

Este mercado es para profesionales, asi que aconsejo no meterse en lios, como digo siempre, los rebotes son para soltar lastre no para adquirir problemas.

AHORA O NUNCA

La caida de hoy nos acerca a cerrar el hueco del IBEX en 7.780 Contado.



El ataque a España es cada vez mayor, el Spread IBEX-DAX esta a niveles no vistos desde 1.995 y la aceleración en la bajada es extrema.

El precio de cierre esta a un 65% de la media movil de 50 sesiones, seguida por las manos fuertes y el RSI no habia marcado estos niveles en 13 años de historico del gráfico.

La situación invita a un rebote de grandes magnitudes para eliminar la sobreventa existente, asi que o bien el DAX comienza a caer más rapido que nuestro IBEX, o asistiremos a una subida muy fuerte que sería lo más lógico.

Por mi parte ya me he posicionado para la segunda opción, pero como puse en el post anterior.

¿Sera el último rebote antes de romper SOPORTES MAYORES?

¿Último rebote?

El mes de abril historicamente es un mes de subidas, normalmente durante la primera quincena, nuestro indice IBEX35 trás las duras bajadas de estas semanas se encuentra en una zona "delicada".

El gráfico de largo plazo, muestra que de nuevo nos acercamos a la directriz alcista que en ocasiones anteriores nos ha servido como soporte.

Estudiando el gráfico con más detalle nos encontramos que la directriz bajista del año pasado ahora nos sirve como SOPORTE, el nivel estaría aprox. en 7.800.

El 25 de Noviembre del 2011 se dejo un hueco alcista en 7.780, el cual podemos ir a cerrar en esta ocasión y rebotar de nuevo trás una caida de 850 puntos aprox.

Lo normal sería rebotar un 50% siendo el objetivo los 8.200.

Otro indicador de que podemos rebotar es el Spread IBEX-DAX, esta semana se detectan divergencias alcistas, con una EXTREMA SOBREVENTA.

Viendo la situación actual es arriesgado una posición larga en el IBEX, pero los indicadores muestran que podemos estarn en zona de suelo, para rebote.

La tendencia de medio plazo sigue siendo BAJISTA y el objetivo para nuestro indice es 5.000, los rebotes son para soltar lastre no para cargarse de problemas.

Situación a 24-03-12

Finalizamos la semana con las máquinas del alta frecuencia probando la resistencia de Apple a caer, el viernes se produjo un Flash Crash en el valor por un supuesto "error". En ocasiones anteriores estos acontecimientos "fortuitos" han sido el principio del fin de las subidas, en los valores en los que se ha producido. Por ahora tenemos una bonita vela.

En el post anterior expongo cual puede ser el movimiento de este valor.

El stoxx50 a medio plazo sigue luchando con su directriz bajista que coincide con el 61% del tramo de bajada, por ahora se resiste, me temo que estaremos laterales por un tiempo.

Si lo miramos con más detalle, seguimos dentro del canal expansivo, y a pesar de tanto movimiento realmente nos movemos de forma lateral.

La semana pasada avisaba de que el último tramo de subida iba a compañado de divergencias y al final el mercado no ha podido seguir y a sucuvindo ante la presión vendendora despues del maquillaje del Vencimiento Trimestral.

Nuestro IBEX está siendo el más perjudicado por las tensiones en la deuda periférica, la situación sigue muy complicada, el BCE nos ha salvado de la quema con su BILLON de euros, prestado a los bancos.

1.000.000.000 € es mucho dinero, y puede alterar la evolución de las cotizaciones, por ahora los grandes gestores lo que hacen es poner a cada uno en su sitio, y estan apostando a que España tendrá problemas en no mucho tiempo.

El Spread IBEX-DAX, que se construye VENDIENDO Futuros IBEX y COMPRANDO Futuros DAX, sigue su camino a los infiernos. La caida esta siendo tan PROFUNDA que el Diferencial o Spread ya cotiza a valoraciones nada menos que de 1.995.

En las últimas semanas la presión vendendora no hace más que aumentar, la linea horizontal es un soporte muy fuerte en el que debería de rebotar.

Visto con más detalle quedaría tal que así:

Esta semana me será muy complicado actualizar, por temas de trabajo y los cambios a nivel informático y de operatoria en el trabajo, como consecuencia de la integración de las nuevas plataformas, con cursos presenciales en horario fuera de oficina.

Asi que esta semana quedo neutral y sólo expongo la situación en la que nos encontramos.

Estoy realizando test en spread neutrales de mercado con acciones españolas, una vez que obtenga los resultados, subire las estadisticas y creare carteras de seguimiento en el blog.

APPLE

APPLE: Capitalización bursatil 600.000 millones de $, actualmente la mayor del mundo.


El valor se ha convertido en el principal responsable de la subida de los indices americanos, en estos momentos su ponderación o peso en los indices asciende a un sorprendente 19% en el Nasdaq100 y un espectacular 4% en el SP500.




La subida esta batiendo todos los record y a mi parecer ha entrado en fase de pánico comprado o Burbuja, como se puede apreciar en la imagen la subida es vertical.

Ayer anuncio recompras por valor de 10.000 millones, una cifra no despreciable, pero que si la comparamos con su capitalización actual de 600.000 millones apenas supone un 1.66%


Apple puede seguir subiendo, con o sin razón pues entrada la fase de burbuja no sabemos donde puede girarse, pero lo que si esta claro es que una vez iniciada la corrección sera de la misma velocidad que la subida.


Utilizando los niveles de FIBO llegados al nivel 600$, este "PODRÍA" ser el movimiento:

Visto con más detalle:

Como digo es una posibilidad y que en caso de producirse, arrastraría tanto al Nasdaq un 6% a la baja como al SP500. En la captura de la entrada anterior de indices, se ve como las últimas compras han sido de manos débiles. ¿Falta mucho para que se active la trampa?...............

Continuamos el movimiento

La manipulación, una vez más ha estado presente en los vencimientos trimestrales del pasado viernes, han presionado los precios al alza hasta sus resistencias como vemos en el gráfico del Stoxx50:


Pero como no, dejando el terreno preparado, en la ultima subida tenemos formaciones con divergencias, el triangulo expansivo sigue su curso, estos movimientos suelen terminar rompiendo por la parte de abajo.

A nivel global vemos como los mercados americanos muestran una fortaleza gracias a los Billones de $$$ inyectados por la FED, algún día habrá que devolver ese dinero, en estos momentos la FED supone el 50% de las compras de bonos USA, con masiva inyección de nuevo dinero, no es casualidad que el petroleo siga escalando precios, es una forma indirecta de exportar su inflación, pero ¿Hasta cuando?........
Si nos fijamos, tenemos de nuevo al Nasdaq con entrada masiva de borregos, la principal responsable APPLE, que con sus ultimas subidas ya pondera un 18% en Nasdad y un 4% en SP500, el efecto de "Compras de pánico" o efecto burbuja comienza a ser peligroso:

Las manos fuertes saliendo del valor, el precio con subida vertical desafiando la gravedad, RSI con fuertes divergencias desde hace semanas. ¿Burbuja?, ya sabemos como terminan estos rallys, el precio objetivo en la vuelta serian los 450$ aproximadamente.


Sigo pensando que nos queda un tramo de fuertes bajadas, y que el objetivo para el IBEX son los 5.000 que veremos este año,


La situación macro esta muy deteriorada a medio y largo plazo, veremos como grecia se declara finalmente en quiebra, china intentando suavisar el aterrizaje de su explosión de burbuja inmobiliaria que es más grande en equivalencias que la de españa, una nueva guerra "IRAN", como los precios de combustibles marcan nuevos máximos condenando a las economías a la RECESIÓN, y como los mercados de renta fija se vuelven contra UK y USA.


Debido a la convulsión de la regulación bancaria en nuestro país, la cual me afecta por trabajar en un banco y a los grandes cambios que nos están afectando, me esta siendo muy complicado el seguimiento de los mercados por falta de tiempo, es por ello por lo que no podre actualizar el blog como quisiera hasta que las cosas no vuelvan a "normalizarse" y para eso pueden pasar meses.


Con respecto a los comentarios que he visto en el chat, recuerdo que este blog es GRATUITO, tan sólo expongo lo que pienso que va a realizar el mercado, luego el mercado es soberano y hará lo que quiera como siempre. El que necesite a un Agente Especializado mediante pago por sus servicios, porque no es capaz de tomar una decisión por si mismo que no pierda el tiempo leyendo este blog por la sencilla razón de que no fue creado para ese propósito.


Suerte a todos, nos esperan tiempo muy revueltos..................

CAMINO AL OBJETIVO